本站音书，11月14日，工银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0497元，累计净值为1.0497元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨0.9%九游会·(j9)官方网站，近1年高涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比133.88%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金司理，任职期间累计陈说4.91%。

以上推看成本站据公开信息整理九游会·(j9)官方网站，由智能算法生成，不组成投资提倡。