证券代码：002838          证券简称：说念恩股份               公告编号：2024-089 债券代码：128117          债券简称：说念恩转债               山东说念恩高分子材料股份有限公司         对于“说念恩转债”回售的第四次请示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容确切、准确、齐备，莫得造作纪录、误导  性述说或要紧遗漏。   十分请示： 公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，“说念恩转债”合手有东说念主 可回售部分大约一说念未转股的“说念恩转债”。“说念恩转债”合手有东说念主有权选拔是否进行回 售，本次回售不具有强制性。 合手有东说念主本次回售文牍业务失效。   山东说念恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 12 日贯穿三十个来往日的收盘价低于当期“说念恩转债”转股价钱 （27.84 元/股）的 70%，且“说念恩转债”处于临了两个计息年度，凭证《召募阐扬书》 的商定，“说念恩转债”的有条件回售条件奏效。   公司凭证《深圳证券来往所股票上市司法》《深圳证券来往所上市公司自律监管指 引第 15 号——可调节公司债券》等法律法例的议论司法以及《召募阐扬书》的关联约 定，现将“说念恩转债”回售议论事项公告如下：   一、“说念恩转债”回售情况综合   （一）回售条件   公司在《召募阐扬书》中商定的有条件回售条件具体如下：   在本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何贯穿 30 个 来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调节公司债券合手有东说念主有权将其合手有的 可调节公司债券一说念或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来往 日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的 可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而补救的情形，则 在补救前的来往日按补救前的转股价钱和收盘价钱辩论，在补救后的来往日按补救后的 转股价钱和收盘价钱辩论。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿 30 个交 易日”须从转股价钱补救之后的第一个来往日起从头辩论。   临了两个计息年度可调节公司债券合手有东说念主在每年回售条件初次舒服后可按 上述约 定条件期骗回售权一次，若在初次舒服回售条件而可调节公司债券合手有东说念主未在公司届时 公告的回售文牍期内文牍并履行回售的，该计息年度不成再期骗回售权，可调节公司债 券合手有东说念主不成屡次期骗部分回售权。   （二）回售价钱   凭证《召募阐扬书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“说念恩转债”面 值加上圈套期应计利息，当期应计利息的辩论公司为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=2.0%（“说念恩转债”第五个计息期年度，即 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日的票面利率）；   t=44（2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾）；   辩论可得：IA=100×2.0%×44/365=0.241 元/张（含税）。   由上可得：“说念恩转债”本次回售价钱为 100.241 元/张（含息税）。凭证关联税 收法律法例的议论司法，对于合手有“说念恩转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券合手有 东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所 得税，回售本体可得为 100.1928 元/张；对于合手有“说念恩转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本体可得为 100.241 元/张；对于合手有“说念恩转债”的 其他债券合手有东说念主，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.241 元/张，其他债券 合手有东说念主自行交纳利息所得。   （三）回售权益   “说念恩转债”合手有东说念主可回售部分大约一说念未转股的“说念恩转债”。“说念恩转债”合手 有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售设施和付款形式   （一）回售事项的公示期   凭证《深圳证券来往所上市公司自律监管阿谀第 15 号——可调节公司债券》的相 关司法，上市公司应当在舒服回售条件的次一来往日开市前败露回售公告，尔后在回售 期放置前每个来往日败露 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条件、文牍技巧、回 售价钱、回售设施、付款方法、付款时代、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与 回售文牍期首日的停止期限应当不跨越 15 个来往日。公司将在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上 刊登上述议论回售的公告。    （二）回售事项的文牍期    期骗回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日的回售文牍 期内通过深交所来往系统进行回售文牍，回售文牍当日不错撤单。回售文牍依然说明， 不成根除。若是文牍当日未能文牍得手，可于次日不竭文牍（限文牍期内）。债券合手有 东说念主在回售文牍期内未进行回售文牍，视为对本次回售权的无条件袪除。在回售款划拨日 之前，如已文牍回售的可调节公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔 回售文牍业务失效。    （三）付款形式    公司将按前述司法的回售价钱回购“说念恩转债”，公司请托中国证券登记结算有限 遭殃公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的议论业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 8 月 26 日，回售款划 拨日为 2024 年 8 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售技巧的来往和转股    “说念恩转债”在回售期内将不竭来往，但罢手转股，在灭亡来往日内，若“说念恩转 债”合手有东说念主发出来往大约转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按以下司法处 理苦求：来往大约转让、回售、转托管。    特此公告。     山东说念恩高分子材料股份有限公司董事会